Stratégies et Techniques
Utilisation des indicateurs techniques
Bon, parlons un peu des indicateurs techniques dans le trading forex. Tu vois, y’a un vrai débat là-dessus dans la communauté. D’un côté, t’as les puristes du price action qui jurent que tout ce qu’il faut, c’est le prix. De l’autre, t’as ceux qui empilent 15 indicateurs sur leur chart et qui peuvent plus voir la bougie.
Franchement, la vérité est entre les deux. Les indicateurs, c’est comme des outils dans une boîte à outils. Ils sont pas là pour prendre les décisions à ta place, mais pour te donner des infos supplémentaires.
Dans mon trading, j’utilise principalement deux indicateurs que je trouve vraiment pertinents:
- Le RSI (Relative Strength Index): il me sert pas à chercher des zones de « surachat » ou « survente » comme beaucoup le font. Non, je l’utilise surtout pour identifier des divergences avec le prix. Quand tu vois le prix qui monte mais que le RSI commence à faiblir, ça peut être un super indice de retournement potentiel. C’est particulièrement efficace sur les timeframes plus élevées en swing trading.
- Les retracements de Fibonacci: alors là, c’est vraiment un de mes outils préférés. Ce que j’aime avec les Fibos, c’est qu’ils me donnent des niveaux objectifs pour placer mes entrées et mes TP (take profits). Sur le gold trading par exemple, les niveaux comme le 61.8% et le 78.6% sont souvent respectés de manière impressionnante.
Mais écoute bien ce que je vais te dire: un indicateur seul ne vaut rien. Le truc, c’est de confirmer avec le price action. Par exemple, si tu vois un niveau Fibonacci important qui correspond à une zone de support/résistance, et qu’en plus tu as une belle structure de bougie qui se forme (comme un pin bar ou un engulfing), là t’as une confluence qui mérite ton attention!
Ce qui me fait vraiment rire, c’est les débutants qui cherchent l’indicateur magique, celui qui va leur dire exactement quand entrer et sortir. Mais ça n’existe pas! Les meilleurs traders utilisent les indicateurs pour confirmer ce qu’ils voient déjà dans le price action, pas pour remplacer leur propre analyse.
Un conseil que je donne toujours: commence par trader avec un chart nu, juste le prix. Puis ajoute un indicateur à la fois, comprends vraiment comment il fonctionne, et seulement après, décide si tu le gardes dans ta stratégie. Trop d’indicateurs créent du bruit et de la confusion.
N’oublie pas que même les indicateurs les plus populaires peuvent te donner de faux signaux, surtout dans des marchés ranges ou très volatils. C’est là que ton expérience et ton money management entrent en jeu pour protéger ton capital.
Setup price action sur CHF/JPY
Allez, je vais te montrer un setup concret que j’ai pris récemment sur CHF/JPY, une paire que beaucoup négligent dans le trading forex mais qui offre parfois des opportunités magnifiques.
Tu vois, ce que j’adore avec le price action pur, c’est que ça te donne des setups simples, lisibles, et avec des ratios risque/récompense parfois exceptionnels. Sur ce trade, j’ai réussi à obtenir un ratio de 1:6, ce qui est franchement génial! Pour être clair, ça veut dire que pour chaque dollar risqué, j’en ai gagné six. C’est comme ça qu’on construit une courbe de capital solide sur le long terme.
Voici comment ça s’est passé:
- Identification d’une tendance baissière claire sur le H4. Le prix formait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, la signature d’un marché baissier sain.
- Repérage d’un niveau de résistance clé qui avait déjà rejeté le prix trois fois. Plus un niveau est testé, plus il devient significatif.
- Attente patiente d’un pullback vers cette zone de résistance. C’est là que beaucoup se précipitent, mais la patience est vraiment cruciale en trading.
- Formation d’un beau pin bar baissier à l’approche de la résistance, avec une forte rejection visible sur la mèche supérieure. Ce type de bougie montre clairement que les vendeurs ont repris le contrôle après une tentative des acheteurs.
- Entrée juste en-dessous de la clôture du pin bar avec un stop loss serré placé juste au-dessus de la mèche haute.
- Placement de plusieurs take profits: le premier à un ratio 1:2, le second à 1:4 et le dernier à 1:6. J’ai retiré progressivement mes positions, une technique que j’appelle « scaling out ».
Ce que je veux que tu comprennes, c’est que la beauté de ce setup vient de sa simplicité et de sa lisibilité. Pas besoin de 10 indicateurs pour le voir. C’est juste le prix qui te raconte une histoire claire.
L’autre élément clé, c’est le timing. J’ai pris ce trade après une période de consolidation, quand la volatilité était basse. Ces moments-là précèdent souvent de grands mouvements dans le trading forex. C’est comme un ressort qui se comprime avant de se détendre violemment.
Maintenant, est-ce que tous mes trades ressemblent à ça? Bien sûr que non. Mais ce type de setup où le price action est limpide représente environ 70% de mes entrées. Le reste, c’est généralement des trades de breakout ou des trades basés sur des divergences avec le RSI que je t’ai expliqué plus tôt.
Un dernier point important: j’ai attendu la clôture de la bougie avant d’entrer. Beaucoup de débutants entrent en voyant la mèche se former, mais tant que la bougie n’est pas fermée, rien n’est confirmé. La patience, encore une fois, fait toute la différence.
Gestion du risque et money management
Franchement, on peut parler de setups et de stratégies pendant des heures, mais si t’as pas un money management solide, t’es foutu avant même de commencer en trading forex. C’est pas moi qui le dis, c’est les chiffres: plus de 90% des traders qui perdent leur capital, c’est à cause d’une mauvaise gestion du risque, pas de leurs setups.
Voilà les principes que j’applique religieusement et qui m’ont permis de rester dans ce jeu sur le long terme:
- Jamais plus de 1% à 2% de risque par trade. Peu importe à quel point je suis confiant, peu importe le setup. Cette règle est non-négociable. Si tu risques 10% sur un trade, t’as juste besoin de 10 mauvais trades
