Gestion du Risque et Points d’Entrée
Maintenant qu’on a analysé les marchés, parlons du truc le plus crucial dans le trading en direct – et franchement, c’est pas négociable: la gestion du risque. Je vois trop de traders qui se concentrent uniquement sur les entrées parfaites sans penser au reste. C’est comme conduire une Ferrari les yeux fermés!
Dans le trading en direct, surtout quand vous êtes sur le Gold ou le Dax qui peuvent bouger comme des fous, votre priorité numéro un c’est de protéger votre capital. Point final.
Les règles de money management que j’applique en direct
Écoutez bien, parce que ça, ça peut vous sauver la vie en trading. Dans mes sessions de trading en direct, vous me verrez toujours appliquer ces principes:
- Je ne risque jamais plus de 1% à 2% de mon capital par trade
- Chaque trade a un stop-loss défini avant l’entrée en position
- Le ratio risque/récompense minimum est de 1:2 (idéalement 1:3)
- Je limite le nombre de positions simultanées (maximum 2-3 en même temps)
Tu vois, beaucoup me disent “ouais mais avec ces règles, je vais pas faire assez de profit”. Faux! C’est exactement l’inverse. Le trading c’est un marathon, pas un sprint. Les meilleurs traders que je connais sont ceux qui savent d’abord préserver leur capital.
Lors de mes sessions de trading en direct sur le Gold, j’insiste souvent sur ce point : si tu perds 50% de ton capital, tu dois faire 100% de gain juste pour revenir à zéro. Les maths sont implacables!
Comment identifier les points d’entrée optimaux
Bon, maintenant qu’on a posé les bases du risque, parlons des entrées. Dans le trading en direct, l’identification des points d’entrée est un art qui combine technique et intuition.
Je me base sur plusieurs éléments techniques clés:
Order Blocks (OB)
Les Order Blocks sont ces zones où les gros acteurs institutionnels placent leurs ordres. En trading en direct, je cherche ces blocs sur Gold et Dax en regardant:
- Les zones de retournement de prix avec volume important
- Les bougies d’impulsion suivies d’une correction
- Les zones de rejet de prix en forte volatilité
Quand je fais du scalping en direct sur le Gold, ces OB sont souvent les meilleurs points pour entrer, surtout si elles coïncident avec des niveaux de support/résistance importants.
Breaker Patterns (BPR)
Les Breaker Patterns, c’est ce que j’utilise énormément dans mon trading en direct. C’est assez simple à comprendre: quand un niveau de support est cassé, il devient résistance, et inversement.
Pendant mes analyses en direct, vous me verrez tracer ces niveaux presque systématiquement sur le DAX ou les autres indices boursiers. Le truc, c’est qu’il faut attendre la confirmation – un petit retest du niveau cassé, et hop, c’est souvent là que j’entre.
Zones de liquidité
Si y’a bien un truc que j’ai appris après des années de trading en direct, c’est que le marché va toujours chercher la liquidité. Qu’est-ce que ça veut dire? C’est simple: le marché va souvent aller chercher les stops des traders avant de partir dans la direction “réelle”.
Je repère ces zones en cherchant:
- Les clusters de stop-loss (souvent au-dessus/en-dessous des plus hauts/bas récents)
- Les niveaux psychologiques ronds (1800 sur le Gold par exemple)
- Les zones de forte accumulation d’ordres visibles sur le DOM (Depth of Market)
Dans mes sessions de trading en direct, j’attends souvent que ces zones soient “nettoyées” avant d’entrer, surtout sur des marchés volatils comme le DAX ou le NASDAQ.
Comment je place mes stops dans le trading en direct
Un autre élément crucial que je partage toujours dans mes sessions de trading en direct: le placement des stops. Franchement, c’est pas compliqué mais tellement de traders se plantent là-dessus.
Je place mes stops:
- En dessous/au-dessus des structures importantes (pas collés dessus, avec une petite marge)
- Au-delà des zones de volatilité normale de l’actif (j’étudie l’ATR)
- À une distance qui correspond à mon plan de risque (rappelez-vous les 1-2%)
Et le truc le plus important: je ne bouge JAMAIS un stop dans le mauvais sens. Dans mes sessions de trading en direct, vous verrez que je peux parfois serrer mon stop pour sécuriser, mais jamais l’élargir. C’est une règle d’or dans la gestion du risque.
Au final, quand tu combines une bonne gestion du risque avec des points d’entrée solides, tu mets toutes les chances de ton côté. Dans le trading en direct, c’est cette discipline qui fait la différence entre les traders qui durent et ceux qui explosent leur compte.
Maintenant qu’on a posé ces bases essentielles, on va pouvoir aborder les stratégies concrètes de scalping et de trading à court terme que j’applique quotidiennement sur les marchés financiers.
