Gestion du Risque
Alors franchement, on parle tellement de setups, de patterns et d’entrées parfaites… mais tu vois, le vrai game-changer en trading, c’est la gestion du risque. Je le répète à chaque live trading : tu peux avoir la meilleure analyse technique du monde sur le Gold ou le NASDAQ, si ta gestion du risque est foireuse, tu vas juste vider ton compte plus élégamment que les autres.
Laisse-moi te partager ce qui m’est arrivé la semaine dernière pendant un trading en direct. J’avais repéré un Order Block magnifique sur le Gold, tous les éléments techniques étaient alignés – vraiment le genre de setup qu’on met dans les formations trading. J’entre, confiant. Et là, boum, le marché part dans l’autre sens, touche mon stop. Résultat? -0,5% du capital, pas plus.
Pourquoi je te raconte ça? Parce que ce trade perdant n’a pas impacté mes performances de la semaine. La gestion du risque, c’est ça : transformer les désastres potentiels en simples inconvénients.
La Règle des 1-2-3%
Voilà comment j’applique concrètement la gestion du risque dans mon trading quotidien :
- 1% maximum par trade – Peu importe à quel point tu es convaincu, peu importe si “cette fois c’est la bonne”. Tu ne risques jamais plus de 1% de ton capital sur une position. Point barre.
- 2% maximum de drawdown quotidien – Si tu perds 2% de ton capital en une journée, tu coupes ton PC et tu reviens demain. Le trading en direct n’est pas un marathon, c’est une série de sprints.
- 3% maximum de risque en positions simultanées – Que tu trades sur le Gold, le NASDAQ ou les deux en même temps, la somme de tes risques ouverts ne doit jamais dépasser 3%.
Cette approche n’est pas sexy, elle ne fait pas rêver. Mais tu sais quoi? Les traders qui durent plus de 5 ans dans ce métier appliquent tous une variante de ces principes. Les autres… bah, ils ne sont plus là pour en parler, hein.
Le Positionnement des Stops et Take Profits
Écoute bien, parce que ça c’est crucial. Tes stops et tes TPs doivent être placés AVANT d’entrer en position. Pas après, pas “on verra bien comment ça évolue”. Non. AVANT.
Sur l’Or, je place systématiquement mes stops en dessous des Order Blocks significatifs, avec un petit buffer pour éviter les stop hunts. Pour le NASDAQ, mes stops sont calculés en fonction de l’ATR (Average True Range) – généralement 1.5x l’ATR du timeframe sur lequel je trade.
Pour les take profits, j’applique au minimum un ratio risque/récompense de 1:2. Ce qui veut dire que si je risque 100€, je veux au minimum 200€ de profit potentiel. Sur certains setups spécifiques en trading en direct, notamment quand on a une belle confluence avec des événements géopolitiques, je peux aller jusqu’à des ratios de 1:4 ou plus.
Regarde ce que font les scalpers qui se vantent de gagner 90% de leurs trades avec des R:R de 1:0.5… Ils se prennent UN trade qui explose tout leur compte.
L’Importance du Journal de Trading
Tu veux vraiment progresser en trading? Tiens un journal. C’est pas négociable. À chaque session de trading en direct, je note :
- Le setup identifié (par exemple un Order Block sur Gold)
- Mon niveau d’entrée
- Mon stop initial
- Mes objectifs de TP
- Les conditions de marché (volatilité, news, contexte)
- Mon état mental (concentré, fatigué, sur-confiant…)
- Le résultat final
- Ce que j’ai appris
Ce journal devient une mine d’or avec le temps. Tu commences à voir des patterns dans tes comportements. Par exemple, j’ai découvert que je performais moins bien les lundis matin – maintenant je réduis ma taille de position de 25% ce jour-là.
Franchement, la gestion du risque c’est ce qui fait la différence entre un amateur qui joue au casino et un professionnel qui construit un business durable. Si tu retiens une seule chose de mes sessions de trading en direct, que ce soit celle-là: protège ton capital comme si ta vie en dépendait, parce que ta carrière de trader, elle, en dépend vraiment.
