Gestion du risque
Allez, on va parler de quelque chose qui fait toute la différence dans le trading en direct – la gestion du risque. Franchement, c’est peut-être pas le sujet le plus sexy, mais c’est ce qui va te permettre de durer dans ce métier.
J’ai vu tellement de traders qui maîtrisaient parfaitement l’analyse technique mais qui ont quand même fini par vider leur compte parce qu’ils négligeaient cet aspect. Ce live trading sur l’or, le BTC et les indices m’a encore confirmé à quel point c’est crucial.
Money management
Le money management, c’est vraiment le pilier de ton activité de trading. Tu peux avoir les meilleurs setups du monde, si tu gères mal ton capital, tu vas droit dans le mur.
Aujourd’hui pendant le live trading, j’ai appliqué la règle des 2% maximum par position. Tu vois, sur cette position BTC qui nous a rapporté plus de 1000 pips, j’aurais pu être tenté de mettre plus, mais j’ai respecté ma règle. Et c’est exactement pour ça que même quand j’ai eu ce petit drawdown sur l’or avant que ça ne reparte, je suis resté serein.
Quelques principes que j’applique systématiquement:
- Jamais plus de 2% du capital sur un trade (même si je suis ultra confiant)
- Pas plus de 3-4 positions ouvertes simultanément
- Ratio rendement/risque minimum de 1:1,5 (idéalement 1:3)
- Scaling out progressif pour sécuriser des profits partiels
C’est pas du tout une question de courage ou de conviction. C’est une question de mathématiques et de survie. Un trader qui risque systématiquement trop va forcément se faire éjecter du marché à un moment ou un autre.
Sécurisation des positions
La beauté du trading en direct, c’est que tu peux voir en temps réel comment je sécurise mes positions. Franchement, c’est là que ça se joue.
Sur ce scalping de l’or qu’on a fait ensemble, t’as vu comment j’ai déplacé mon stop-loss à break-even dès que j’étais en profit de 1:1? Ça, c’est la base. Si le marché me donne raison, pourquoi je continuerais à risquer mon capital initial?
De même, sur cette position BTC qui a été exceptionnelle (+1400 pips quand même!), j’ai sorti 50% à mon premier TP, 25% au deuxième, et j’ai laissé courir les 25% restants avec un stop trailing. Résultat: même si le marché avait complètement retourné sa veste après mon deuxième TP, j’étais déjà largement en profit.
Mes techniques de sécurisation:
- Déplacement du stop à break-even dès que possible
- Scaling out progressif (sortir partiellement en plusieurs fois)
- Stop trailing sur la dernière partie de la position
- Respect absolu des niveaux techniques pour les sorties
Ce qui m’a sauvé sur les indices aujourd’hui, c’est cette discipline. Quand le DAX a hésité après l’annonce de la BCE, j’aurais pu céder à la peur et sortir prématurément. Mais j’avais placé mon stop en fonction de l’analyse technique, pas de mes émotions.
Tu vois, le trading en direct n’est pas qu’une question d’entrées parfaites. C’est surtout une question de sorties intelligentes. Rappelle-toi: on entre pour gagner, mais on sort pour survivre.
Dans mon journal de trading, que je partagerai avec vous à la fin, je note systématiquement comment j’ai géré chaque position. C’est souvent là que je vois mes plus grandes erreurs, mais aussi mes meilleures décisions. La gestion du risque, c’est un muscle qui se développe avec la pratique et la conscience de ce qu’on fait.
